有価証券報告書-第64期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,532,611 | 61,202 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 196,867 | 156,673 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 225,663 |
| 持分変動損益(△は益) | 25,986 | - |
| 減損損失 | 88,979 | 70,413 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 31,095 | - |
| 特別退職金 | 40,970 | - |
| 固定資産売却益 | △5,909 | △122,105 |
| 会員権売却損益(△は益) | - | △713 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 16,513 | △4,435 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16,938 | △17,310 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,934 | 7,535 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △43,211 | △32,901 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 382,791 | 241,254 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,838 | △42,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42,559 | △45,817 |
| 受取賃貸料 | △4,900 | △2,840 |
| 助成金収入 | △47,325 | △39,881 |
| 支払利息 | 12,378 | 11,357 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 240,904 | △254,217 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 259,835 | 38,346 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 38,363 | 25,484 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 94,088 | △2,184 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △102,201 | 61,017 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △13,298 | 119,443 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △27,306 | △85,900 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 12,538 | 53,072 |
| 小計 | △384,176 | 420,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,598 | 45,818 |
| 賃貸料の受取額 | 4,920 | 2,640 |
| 助成金の受取額 | 47,325 | 39,881 |
| 和解金の受取額 | 2,800 | 5,600 |
| 利息の支払額 | △12,316 | △11,357 |
| 特別退職金の支払額 | - | △40,970 |
| 法人税等の支払額 | △186,750 | △35,020 |
| 法人税等の還付額 | - | 68,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △485,600 | 495,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △78,374 | △21,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277,623 | 439,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △91,613 | △157,491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △302,534 | △3,866 |
| 貸付けによる支出 | △3,500 | △1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,425 | 2,025 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 96,348 | - |
| その他 | 11,440 | 18,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,185 | 275,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △49 | - |
| 配当金の支払額 | △1,330 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,379 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △16,783 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △585,948 | 770,917 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,629,245 | 3,970,226 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | ※4 △73,070 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,970,226 | ※1 4,741,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
