有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △2,189,552 | △1,532,611 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 269,021 | 196,867 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 13,279 | - |
| 持分変動損益(△は益) | - | 25,986 |
| 減損損失 | 626,609 | 88,979 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 31,095 |
| 特別退職金 | - | 40,970 |
| 固定資産売却益 | △632 | △5,909 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 42,059 | 16,513 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 72,712 | - |
| 棚卸資産廃棄損 | 17,925 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △106,736 | △16,938 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,367 | 7,934 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △11,042 | △43,211 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | - | 382,791 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △35,703 | 2,838 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △176,661 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △38,451 | △42,559 |
| 受取賃貸料 | △7,220 | △4,900 |
| 助成金収入 | △34,195 | △47,325 |
| 受取和解金 | △20,000 | - |
| 支払利息 | 11,569 | 12,378 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 708,104 | 240,904 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 794,434 | 259,835 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △33,746 | 38,363 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 209,794 | 94,088 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △103,386 | △102,201 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,703 | △13,298 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 9,352 | △27,306 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 12,538 |
| 小計 | 18,197 | △384,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,479 | 42,598 |
| 賃貸料の受取額 | 6,270 | 4,920 |
| 助成金の受取額 | 34,195 | 47,325 |
| 和解金の受取額 | 6,000 | 2,800 |
| 利息の支払額 | △11,569 | △12,316 |
| 法人税等の支払額 | △52,408 | △186,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,165 | △485,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △245,981 | △78,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95,175 | 277,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △250,186 | △91,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,295 | △302,534 |
| 貸付けによる支出 | △1,000 | △3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,685 | 8,425 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※3 96,348 |
| その他 | 23,514 | 11,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △386,088 | △82,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △69 | △49 |
| 配当金の支払額 | △574 | △1,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △643 | △1,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,227 | △16,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △341,339 | △585,948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,970,584 | 4,629,245 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | ※4 △73,070 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,629,245 | ※1 3,970,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
