訂正有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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【提出】: 2017/09/08 15:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 111項目

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:千円)
	前連結会計年度 (自平成27年4月1日至平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自平成28年4月1日至平成29年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	533,787	△3,427,280
減価償却費及びその他の償却費	328,626	426,971
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)	△171,610	-
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益)	-	8,059
減損損失	-	1,203,813
持分法による投資損益(△は益)	-	778
貸倒引当金の増減額(△は減少)	40,456	101,820
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	10,307	△1,702
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	△29,729	105,368
賞与引当金の増減額(△は減少)	△54,320	385,400
返品調整引当金の増減額(△は減少)	406,328	△223,859
受取利息及び受取配当金	△32,564	△34,112
受取賃貸料	△30,487	△37,742
支払利息	12,035	11,469
売上債権の増減額(△は増加)	△1,213,874	874,565
たな卸資産の増減額(△は増加)	△339,764	△178,594
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△53,394	△120,179
その他の固定資産の増減額(△は増加)	△2,144	△73,191
仕入債務の増減額(△は減少)	△289,981	47,079
未払消費税等の増減額(△は減少)	76,993	△121,601
その他の流動負債の増減額(△は減少)	△142,352	219,613
その他の固定負債の増減額(△は減少)	21,900	5,500
小計	△929,788	△827,822
利息及び配当金の受取額	32,809	34,129
賃貸料の受取額	30,444	37,680
利息の支払額	△11,937	△8,191
法人税等の支払額	△63,648	△22,810
営業活動によるキャッシュ・フロー	△942,120	△787,015
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	600,000	-
有価証券の償還による収入	-	800,000
有価証券の取得による支出	-	△1,303,260
有形固定資産の取得による支出	△55,698	△31,923
有形固定資産の売却による収入	1,600	1,188
無形固定資産の取得による支出	△571,609	△623,932
投資有価証券の取得による支出	△511,313	△254,351
投資有価証券の売却による収入	10,240	224,598
貸付金の回収による収入	2,515	2,515
投資活動によるキャッシュ・フロー	△524,266	△1,185,165
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△50,017	△20,838
自己株式の取得による支出	△89	△95
新株予約権の発行による収入	16,944	-
配当金の支払額	△333,292	△333,103
財務活動によるキャッシュ・フロー	△366,454	△354,037
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△1,832,840	△2,326,218
現金及び現金同等物の期首残高	11,782,287	9,949,446
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	276,703
現金及び現金同等物の期末残高	※1 9,949,446	※1 7,899,931

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