有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 732,033 | △6,767,718 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,277,039 | 1,218,881 |
| 事業分離における移転利益 | △33,716 | - |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,583 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,999 |
| 減損損失 | - | 5,868,326 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △22,363 | △4,305 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,693 | 9,002 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △434,399 | △287,632 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,971 | 16,259 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 100,271 | △208,046 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △18,823 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,059 | △26,529 |
| 受取賃貸料 | △30,146 | △29,471 |
| 支払利息 | 14,871 | 12,380 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 423,292 | 1,069,743 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 302,992 | △113,026 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △5,344 | △7,654 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 45,511 | △18,438 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △122,570 | 307,746 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 40,919 | △11,226 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △63,645 | 151,446 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 23,842 | 30,300 |
| 小計 | 2,256,367 | 1,213,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,127 | 26,327 |
| 賃貸料の受取額 | 33,330 | 29,619 |
| 利息の支払額 | △14,596 | △12,369 |
| 法人税等の支払額 | △14,575 | △46,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,287,652 | 1,210,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,802 | △64,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,113 | 19,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △356,629 | △467,998 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5,808 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,616 | △26,397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 596,668 | 31,874 |
| 事業譲渡による収入 | 62,193 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 8,111 | 3,285 |
| その他 | 1,555 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 316,400 | △504,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △174,333 | - |
| 社債の発行による収入 | - | 991,516 |
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △129,166 | △79,174 |
| 自己株式の取得による支出 | △217 | △234 |
| 配当金の支払額 | △333,136 | △332,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △636,853 | 629,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,967,199 | 1,335,620 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,479,466 | 10,446,666 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,446,666 | 11,782,287 |
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