有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △6,767,718 | 533,787 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,218,881 | 328,626 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △1,583 | △171,610 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 4,999 | - |
| 減損損失 | 5,868,326 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,305 | 40,456 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,002 | 10,307 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △287,632 | △29,729 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,259 | △54,320 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △208,046 | 406,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,529 | △32,564 |
| 受取賃貸料 | △29,471 | △30,487 |
| 支払利息 | 12,380 | 12,035 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,069,743 | △1,213,874 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △113,026 | △339,764 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △7,654 | △53,394 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △18,438 | △2,144 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 307,746 | △289,981 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,226 | 76,993 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 151,446 | △142,352 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 30,300 | 21,900 |
| 小計 | 1,213,451 | △929,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,327 | 32,809 |
| 賃貸料の受取額 | 29,619 | 30,444 |
| 利息の支払額 | △12,369 | △11,937 |
| 法人税等の支払額 | △46,463 | △63,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,210,565 | △942,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △600,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,325 | △55,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,464 | 1,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △467,998 | △571,609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △26,397 | △511,313 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,874 | 10,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,285 | 2,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △504,096 | △524,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 991,516 | - |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △79,174 | △50,017 |
| 自己株式の取得による支出 | △234 | △89 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 16,944 |
| 配当金の支払額 | △332,955 | △333,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 629,152 | △366,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,335,620 | △1,832,840 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,446,666 | 11,782,287 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,782,287 | ※ 9,949,446 |
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