有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 166,172 | △2,189,552 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 163,103 | 269,021 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 17,989 | 13,279 |
| 減損損失 | - | 626,609 |
| 関係会社出資金評価損 | 18,999 | - |
| 固定資産売却益 | △161,613 | △632 |
| 新株予約権戻入益 | △25,348 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | 2,738 | 42,059 |
| 会員権売却損益(△は益) | 100 | - |
| 会員権評価損 | 105 | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | 72,712 |
| たな卸資産廃棄損 | - | 17,925 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23,604 | △106,736 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,862 | 7,367 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △39,074 | △11,042 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,241 | △35,703 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △19,755 | △176,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35,584 | △38,451 |
| 受取賃貸料 | △13,223 | △7,220 |
| 助成金収入 | - | △34,195 |
| 受取和解金 | - | △20,000 |
| 支払利息 | 10,408 | 11,569 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 257,374 | 708,104 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △137,423 | 794,434 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 25,946 | △33,746 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △18,910 | 209,794 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △123,209 | △103,386 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,303 | △6,703 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △175,607 | 9,352 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △1,342 | - |
| 小計 | △139,441 | 18,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,593 | 38,479 |
| 賃貸料の受取額 | 11,690 | 6,270 |
| 助成金の受取額 | - | 34,195 |
| 和解金の受取額 | - | 6,000 |
| 利息の支払額 | △10,532 | △11,569 |
| 特別退職金の支払額 | △413,246 | - |
| 法人税等の支払額 | △24,870 | △52,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △540,807 | 39,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,648 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,278 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △158,825 | △245,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240,031 | 95,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △272,624 | △250,186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △61,061 | △10,295 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,230 | - |
| 事業譲受による支出 | ※3 △81,560 | - |
| 貸付けによる支出 | △4,050 | △1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,763 | 2,685 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △60,243 | - |
| その他 | 44,580 | 23,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △332,131 | △386,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △117 | △69 |
| 配当金の支払額 | △570 | △574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △688 | △643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,703 | 6,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △875,329 | △341,339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,845,914 | 4,970,584 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,970,584 | ※1 4,629,245 |
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