有価証券報告書-第66期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,002,310 | 650,799 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 152,269 | 144,411 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 46,129 | - |
| 減損損失 | 43,354 | 53,154 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 5,468 | △5,468 |
| 固定資産売却益 | △1,566,728 | △69 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △6,234 | △5,980 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,620 | △347 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,146 | 1,297 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △8,860 | △36,974 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 87,799 | 4,469 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 129,036 | △18,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | △55,828 | △90,294 |
| 受取賃貸料 | △2,640 | △2,640 |
| 助成金収入 | △2,957 | - |
| 支払利息 | 11,388 | 10,880 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △567,580 | 347,254 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △285,676 | 5,283 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △692,426 | 330,031 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △505,029 | 18,168 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,536 | 4,237 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 358,678 | △462,944 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 121,767 | 23,376 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 20,235 | 48,990 |
| 小計 | △709,293 | 1,019,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,800 | 86,117 |
| 賃貸料の受取額 | 2,640 | 2,640 |
| 助成金の受取額 | 2,957 | - |
| 和解金の受取額 | - | 5,600 |
| 利息の支払額 | △11,450 | △10,932 |
| 法人税等の支払額 | △22,065 | △402,611 |
| 法人税等の還付額 | 17,245 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △664,166 | 700,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △379,866 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 379,866 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,611 | △238,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,425,005 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △107,419 | △132,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △106,920 | △347,060 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,936 | 418,564 |
| 貸付けによる支出 | △5,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,865 | 1,640 |
| その他 | 5,243 | 18,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,194,098 | △279,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △130,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △18 | △40 |
| 配当金の支払額 | - | △90,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18 | △220,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,364 | △17,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,536,278 | 183,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,741,144 | 6,277,422 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,277,422 | ※ 6,460,788 |
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