有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 584,803 | 732,033 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,300,818 | 1,277,039 |
| 事業分離における移転利益 | - | △33,716 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △213,493 | - |
| 会員権評価損 | 200 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 125 | △22,363 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 13,693 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △434,399 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △29,180 | 39,971 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 40,391 | 100,271 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 14,955 | △18,823 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,069 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △43,256 | △27,059 |
| 受取賃貸料 | △22,535 | △30,146 |
| 支払利息 | 17,129 | 14,871 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,865 | 423,292 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 214,800 | 302,992 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 19,415 | △5,344 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △428,589 | 45,511 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △133,587 | △122,570 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,047 | 40,919 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △284,498 | △63,645 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 26,800 | 23,842 |
| 小計 | 1,062,454 | 2,256,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,240 | 27,127 |
| 賃貸料の受取額 | 21,087 | 33,330 |
| 利息の支払額 | △17,074 | △14,596 |
| 法人税等の支払額 | △27,818 | △14,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,081,890 | 2,287,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △151,723 | △52,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72,728 | 2,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △527,626 | △356,629 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 100 | 5,808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △101,262 | △50,616 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 596,668 |
| 事業譲渡による収入 | - | 62,193 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,399 | 8,111 |
| その他 | - | 1,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △771,384 | 316,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △59,968 | △174,333 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △201,015 | △129,166 |
| 自己株式の取得による支出 | △108 | △217 |
| 配当金の支払額 | △332,572 | △333,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △493,664 | △636,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △183,159 | 1,967,199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,662,625 | 8,479,466 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,479,466 | ※ 10,446,666 |
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