有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,771,496 | 166,172 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 150,334 | 163,103 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 3,610 | 17,989 |
| 投資有価証券清算益(△は益) | △54,993 | - |
| 減損損失 | 751,579 | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | 18,999 |
| 固定資産売却益 | △1,543 | △161,613 |
| 新株予約権戻入益 | - | △25,348 |
| 特別退職金 | 413,246 | - |
| 退職給付制度終了損 | 47,083 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | 4,650 | 2,738 |
| 会員権売却損益(△は益) | - | 100 |
| 会員権評価損 | 165 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △295,637 | △23,604 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △31,925 | 2,862 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △63,215 | △39,074 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △88,439 | △14,241 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △124,219 | △19,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33,839 | △35,584 |
| 受取賃貸料 | △38,254 | △29,389 |
| 支払利息 | 11,296 | 10,408 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 214,911 | 257,374 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 266,895 | △137,423 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 40,107 | 25,946 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 308,075 | △18,910 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △157,050 | △123,209 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,396 | △16,303 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 120,654 | △175,607 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △31,400 | △1,342 |
| 小計 | △375,801 | △155,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,872 | 35,593 |
| 賃貸料の受取額 | 38,254 | 27,856 |
| 利息の支払額 | △11,265 | △10,532 |
| 解約違約金の支払額 | △232,143 | - |
| 特別退職金の支払額 | - | △413,246 |
| 法人税等の支払額 | △42,236 | △24,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △589,319 | △540,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,629 | △1,648 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 3,278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,951 | △158,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,912 | 240,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △182,785 | △272,624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △43,538 | △61,061 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 7,230 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 80,184 | - |
| 事業譲受による支出 | - | ※3 △81,560 |
| 貸付けによる支出 | △7,628 | △4,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,925 | 12,763 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △195,320 | ※2 △60,243 |
| その他 | 23,410 | 44,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △322,422 | △332,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △874 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △67 | △117 |
| 配当金の支払額 | △363,712 | △570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △364,654 | △688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10,051 | △1,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,286,447 | △875,329 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,132,362 | 5,845,914 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,845,914 | ※1 4,970,584 |
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