有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △3,427,280 | △1,728,608 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 426,971 | 153,083 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 8,059 | 8,589 |
| 持分変動損益(△は益) | - | 117,524 |
| 減損損失 | 1,203,813 | 344,086 |
| 解約違約金 | - | 232,143 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 778 | 31,849 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 101,820 | △2,178 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,702 | 7,593 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 105,368 | △15,459 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 385,400 | △343,852 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △223,859 | △67,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34,112 | △36,401 |
| 受取賃貸料 | △37,742 | △38,539 |
| 支払利息 | 11,469 | 11,454 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 874,565 | 496,967 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △178,594 | 326,750 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △120,179 | 61,985 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △73,191 | 13,310 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 47,079 | △66,959 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △121,601 | 55,495 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 219,613 | △208,386 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 5,500 | △36,950 |
| 小計 | △827,822 | △684,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,129 | 36,373 |
| 賃貸料の受取額 | 37,680 | 39,240 |
| 利息の支払額 | △8,191 | △11,423 |
| 法人税等の支払額 | △22,810 | △26,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △787,015 | △646,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 800,000 | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,303,260 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,923 | △79,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,188 | 1,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △623,932 | △299,385 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △254,351 | △17,795 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 224,598 | 8,667 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | - | △7,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,515 | 3,145 |
| その他 | - | 29,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,185,165 | 238,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,838 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △95 | △220 |
| 配当金の支払額 | △333,103 | △363,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △354,037 | △363,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 4,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,326,218 | △767,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,949,446 | 7,899,931 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 276,703 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,899,931 | ※1 7,132,362 |
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