有価証券報告書-第65期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 61,202 | 2,002,310 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 156,673 | 152,269 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 225,663 | 46,129 |
| 減損損失 | 70,413 | 43,354 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | - | 5,468 |
| 固定資産売却益 | △122,105 | △1,566,728 |
| 会員権売却損益(△は益) | △713 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,435 | △6,234 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17,310 | 2,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,535 | 8,146 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △32,901 | △8,860 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 241,254 | 87,799 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △42,839 | 129,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45,817 | △55,828 |
| 受取賃貸料 | △2,840 | △2,640 |
| 助成金収入 | △39,881 | △2,957 |
| 支払利息 | 11,357 | 11,388 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △254,217 | △567,580 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 38,346 | △285,676 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 25,484 | △692,426 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △2,184 | △505,029 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 61,017 | △4,536 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 119,443 | 358,678 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △85,900 | 121,767 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 53,072 | 20,235 |
| 小計 | 420,316 | △709,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,818 | 55,800 |
| 賃貸料の受取額 | 2,640 | 2,640 |
| 助成金の受取額 | 39,881 | 2,957 |
| 和解金の受取額 | 5,600 | - |
| 利息の支払額 | △11,357 | △11,450 |
| 特別退職金の支払額 | △40,970 | - |
| 法人税等の支払額 | △35,020 | △22,065 |
| 法人税等の還付額 | 68,865 | 17,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 495,774 | △664,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,711 | △25,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 439,158 | 2,425,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △157,491 | △107,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,866 | △106,920 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 6,936 |
| 貸付けによる支出 | △1,200 | △5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,025 | 1,865 |
| その他 | 18,228 | 5,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 275,143 | 2,194,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △18 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 6,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 770,917 | 1,536,278 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,970,226 | 4,741,144 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,741,144 | ※ 6,277,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
