有価証券報告書-第67期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 650,799 | 560,658 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 144,411 | 188,103 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 31,406 |
| 減損損失 | 53,154 | 78,091 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △5,468 | - |
| 固定資産売却益 | △69 | △17 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,980 | △3,724 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △347 | △5,617 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,297 | 6,304 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △36,974 | △7,757 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 4,469 | △127,014 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,171 | △7,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | △90,294 | △124,308 |
| 受取賃貸料 | △2,640 | △2,640 |
| 支払利息 | 10,880 | 11,841 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 347,254 | △61,354 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,283 | △147,937 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 330,031 | 175,718 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 18,168 | △15,214 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,237 | 6,309 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △462,944 | △3,576 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 23,376 | △40,948 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 48,990 | △20,355 |
| 小計 | 1,019,464 | 490,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,117 | 124,922 |
| 賃貸料の受取額 | 2,640 | 2,640 |
| 和解金の受取額 | 5,600 | - |
| 利息の支払額 | △10,932 | △11,085 |
| 法人税等の支払額 | △402,611 | △47,039 |
| 法人税等の還付額 | - | 62,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700,278 | 622,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △379,866 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 379,866 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △238,833 | △33,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △132,370 | △221,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △347,060 | △24,373 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 418,564 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,640 | 1,360 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 72,001 |
| その他 | 18,240 | 6,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △279,789 | △199,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △130,000 | △270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △1,026 |
| 自己株式の取得による支出 | △40 | △65,732 |
| 配当金の支払額 | △90,056 | △90,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △220,097 | △427,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17,025 | 3,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 183,365 | △941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,277,422 | 6,460,788 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,460,788 | ※1 6,459,846 |
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