有価証券報告書-第67期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,060 | 113,771 |
| 減価償却費 | 428,243 | 358,176 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 119 | △681 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,365 | 3,133 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,211 | 12,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,187 | △25,575 |
| 補助金収入 | △19,482 | - |
| 支払利息 | 19,396 | 12,311 |
| 受取保険金 | - | △56,606 |
| 為替差損益(△は益) | △2,590 | △5,669 |
| 固定資産除却損 | 9,582 | 12,970 |
| 事業構造改善費用 | 114,542 | - |
| 支払補償金 | - | 20,500 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △206,803 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △39,480 | 225,150 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 728,827 | 238,913 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △147,623 | 138,992 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 157,085 | △80,618 |
| その他 | △29,025 | △26,504 |
| 小計 | 994,508 | 940,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,187 | 25,545 |
| 補助金の受取額 | 19,482 | - |
| 利息の支払額 | △18,652 | △11,581 |
| 保険金の受取額 | - | 56,606 |
| 補償金の支払額 | - | △20,500 |
| 法人税等の支払額 | △1,561 | △31,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,018,964 | 959,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △425,953 | △420,332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △138,862 | △148,683 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 288,560 | - |
| その他 | 3,581 | 7,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △272,674 | △561,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △250,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △693,120 | △461,860 |
| 配当金の支払額 | △38 | △9 |
| その他 | △5,762 | △31,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △648,921 | △493,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,590 | 5,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 99,959 | △90,141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 306,139 | 406,099 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 406,099 | ※1 315,958 |
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