有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 18,269 | △118,982 |
| 減価償却費 | 489,452 | 481,400 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △72 | △753 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,759 | △5,168 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 74,434 | 13,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,531 | △22,583 |
| 補助金収入 | △11,664 | - |
| 支払利息 | 29,127 | 25,873 |
| 為替差損益(△は益) | △60,360 | △9,844 |
| 固定資産除却損 | 21,054 | 9,921 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,109 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 80,386 | 191,200 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △145,218 | △112,681 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 74,781 | △169,139 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 61,233 | △85,665 |
| その他 | △136,476 | 38,903 |
| 小計 | 458,547 | 235,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,537 | 22,583 |
| 補助金の受取額 | 11,664 | - |
| 利息の支払額 | △28,299 | △24,988 |
| 保険金の受取額 | - | 12,034 |
| 法人税等の還付額 | 6,318 | - |
| 法人税等の支払額 | △51,171 | △8,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,597 | 237,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △410,964 | △308,989 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,794 | - |
| その他 | △2,080 | △1,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △406,250 | △310,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △822,357 | △834,520 |
| 配当金の支払額 | △40,510 | △41,121 |
| その他 | △264 | △1,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △63,131 | △426,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,360 | 9,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,574 | △489,919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 788,483 | 796,058 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 796,058 | 306,139 |
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