有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 262,105 | 159,804 |
| 減価償却費 | 377,769 | 390,365 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,109 | 2,398 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,000 | 3,445 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △28,100 | 11,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30,623 | △32,770 |
| 支払利息 | 10,558 | 9,380 |
| 受取保険金 | △55,095 | △16,876 |
| 為替差損益(△は益) | △7,108 | 1,496 |
| 固定資産除却損 | 13,256 | 26,475 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 361,195 | △797,535 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 83,344 | 64,368 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 33,142 | △7,669 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △23,016 | 46,462 |
| その他 | 30,062 | 27,375 |
| 小計 | 1,040,379 | △111,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,587 | 32,731 |
| 利息の支払額 | △10,814 | △9,456 |
| 保険金の受取額 | 55,095 | 16,876 |
| 法人税等の還付額 | 9,263 | 4,866 |
| 法人税等の支払額 | △8,402 | △44,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,116,110 | △111,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △430,948 | △415,048 |
| その他 | 2,119 | 5,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △428,829 | △409,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △350,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △399,370 | △388,457 |
| 配当金の支払額 | - | △40,419 |
| その他 | △31,368 | △30,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △180,738 | 240,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,140 | 1,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 520,682 | △279,174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 315,958 | 836,640 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 836,640 | ※ 557,466 |
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