有価証券報告書-第63期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 164,172 | 287,037 |
| 減価償却費 | 533,236 | 474,028 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △699 | △270 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,224 | 31,317 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 70,784 | 59,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,654 | △17,532 |
| 補助金収入 | △7,328 | △11,211 |
| 支払利息 | 45,036 | 34,414 |
| 為替差損益(△は益) | △60,624 | △34,932 |
| 固定資産除却損 | 16,684 | 39,814 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,571 | △8,321 |
| 関係会社株式評価損 | 16,180 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 221,182 | 99,278 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △77,665 | △297,316 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,734 | △64,215 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 68,051 | △52,215 |
| その他 | 49,192 | △97,992 |
| 小計 | 1,024,487 | 441,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,654 | 17,525 |
| 補助金の受取額 | 7,328 | 11,211 |
| 利息の支払額 | △44,431 | △35,425 |
| 法人税等の支払額 | △8,688 | △8,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 996,349 | 426,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △323,031 | △329,067 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,313 | 28,533 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △8,000 |
| その他 | △9,797 | 1,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △324,514 | △307,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △963,396 | △879,129 |
| 配当金の支払額 | △376 | △3 |
| その他 | △9 | △322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △363,781 | △429,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,624 | 34,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 368,678 | △275,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 695,075 | 1,063,753 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,063,753 | 788,483 |
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