有価証券報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 159,804 | 313,188 |
| 減価償却費 | 390,365 | 409,924 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,398 | 1,213 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,445 | 10,862 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,307 | 24,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32,770 | △35,726 |
| 支払利息 | 9,380 | 11,011 |
| 受取保険金 | △16,876 | - |
| 為替差損益(△は益) | 1,496 | △21,787 |
| 固定資産除却損 | 26,475 | 78,566 |
| 固定資産解体撤去費 | - | 378,049 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △237,287 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △797,535 | △404,974 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 64,368 | △245,013 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,669 | △506 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 46,462 | △63,712 |
| その他 | 27,375 | 11,781 |
| 小計 | △111,970 | 230,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,731 | 35,678 |
| 利息の支払額 | △9,456 | △11,242 |
| 保険金の受取額 | 16,876 | - |
| 法人税等の還付額 | 4,866 | 10,393 |
| 法人税等の支払額 | △44,090 | △20,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △111,042 | 245,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △415,048 | △634,192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △298,276 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 306,389 |
| その他 | 5,104 | △8,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △409,944 | △634,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △388,457 | △327,752 |
| 配当金の支払額 | △40,419 | △40,951 |
| その他 | △30,341 | △32,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,781 | 599,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,031 | 23,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △279,174 | 233,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 836,640 | 557,466 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 557,466 | ※ 791,074 |
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