有価証券報告書-第66期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △118,982 | 11,060 |
| 減価償却費 | 481,400 | 428,243 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △753 | 119 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,168 | △7,365 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,273 | 3,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,583 | △25,187 |
| 補助金収入 | - | △19,482 |
| 支払利息 | 25,873 | 19,396 |
| 為替差損益(△は益) | △9,844 | △2,590 |
| 固定資産除却損 | 9,921 | 9,582 |
| 事業構造改善費用 | - | 114,542 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △206,803 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 191,200 | △39,480 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △112,681 | 728,827 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △169,139 | △147,623 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △85,665 | 157,085 |
| その他 | 38,903 | △29,025 |
| 小計 | 235,753 | 994,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,583 | 25,187 |
| 補助金の受取額 | - | 19,482 |
| 利息の支払額 | △24,988 | △18,652 |
| 保険金の受取額 | 12,034 | - |
| 法人税等の支払額 | △8,165 | △1,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,217 | 1,018,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △308,989 | △425,953 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △138,862 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 288,560 |
| その他 | △1,198 | 3,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △310,187 | △272,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | △250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △834,520 | △693,120 |
| 配当金の支払額 | △41,121 | △38 |
| その他 | △1,152 | △5,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △426,793 | △648,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,844 | 2,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △489,919 | 99,959 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 796,058 | 306,139 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 306,139 | ※1 406,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
