有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 313,188 | 484,356 |
| 減価償却費 | 409,924 | 457,199 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,213 | △1,618 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,862 | 6,496 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,896 | △27,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35,726 | △37,858 |
| 支払利息 | 11,011 | 12,583 |
| 為替差損益(△は益) | △21,787 | △8,084 |
| 固定資産除却損 | 78,566 | 26,962 |
| 固定資産解体撤去費 | 378,049 | 79,403 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △237,287 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △404,974 | 532,400 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △245,013 | △261,861 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △506 | 310,157 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △63,712 | 59,279 |
| その他 | 11,781 | △23,631 |
| 小計 | 230,486 | 1,608,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,678 | 37,814 |
| 利息の支払額 | △11,242 | △12,774 |
| 法人税等の還付額 | 10,393 | - |
| 法人税等の支払額 | △20,066 | △192,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,248 | 1,441,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △634,192 | △760,491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △298,276 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 306,389 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △214,541 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 27,338 |
| その他 | △8,222 | △1,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △634,301 | △948,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | △400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △327,752 | △423,552 |
| 配当金の支払額 | △40,951 | △40,902 |
| 自己株式の取得による支出 | △107 | △61,236 |
| 自己株式取得のための預託金増減額(△は増加) | - | △38,597 |
| その他 | △32,182 | △31,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 599,006 | △595,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,654 | 6,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 233,607 | △97,079 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 557,466 | 791,074 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 791,074 | ※ 693,994 |
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