有価証券報告書-第72期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 484,356 | 737,262 |
| 減価償却費 | 457,199 | 461,162 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,618 | 199 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,496 | 6,370 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △27,153 | 23,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37,858 | △50,831 |
| 支払利息 | 12,583 | 11,301 |
| 為替差損益(△は益) | △8,084 | △1,233 |
| 固定資産除却損 | 26,962 | 29,599 |
| 固定資産解体撤去費 | 79,403 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △17,363 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 532,400 | △50,453 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △261,861 | △526,723 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 310,157 | 249,892 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 59,279 | △41,458 |
| その他 | △23,631 | 44,344 |
| 小計 | 1,608,630 | 875,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,814 | 50,785 |
| 利息の支払額 | △12,774 | △11,140 |
| 法人税等の還付額 | - | 41,858 |
| 法人税等の支払額 | △192,153 | △25,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,441,516 | 931,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △760,491 | △376,007 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △64,372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 26,391 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △214,541 | △240,020 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 27,338 | - |
| その他 | △1,169 | △4,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △948,864 | △658,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △400,000 | △400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △423,552 | △459,952 |
| 配当金の支払額 | △40,902 | △46,570 |
| 自己株式の取得による支出 | △61,236 | △248 |
| 自己株式取得のための預託金増減額(△は増加) | △38,597 | - |
| その他 | △31,548 | △30,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △595,836 | △537,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,104 | 1,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △97,079 | △262,918 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 791,074 | 693,994 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 693,994 | ※ 431,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
