有価証券報告書-第68期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 113,771 | 262,105 |
| 減価償却費 | 358,176 | 377,769 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △681 | △1,109 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,133 | 14,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,070 | △28,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,575 | △30,623 |
| 支払利息 | 12,311 | 10,558 |
| 受取保険金 | △56,606 | △55,095 |
| 為替差損益(△は益) | △5,669 | △7,108 |
| 固定資産除却損 | 12,970 | 13,256 |
| 支払補償金 | 20,500 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 225,150 | 361,195 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 238,913 | 83,344 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 138,992 | 33,142 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △80,618 | △23,016 |
| その他 | △26,504 | 30,062 |
| 小計 | 940,335 | 1,040,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,545 | 30,587 |
| 利息の支払額 | △11,581 | △10,814 |
| 保険金の受取額 | 56,606 | 55,095 |
| 補償金の支払額 | △20,500 | - |
| 法人税等の還付額 | - | 9,263 |
| 法人税等の支払額 | △31,038 | △8,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 959,366 | 1,116,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △420,332 | △430,948 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △148,683 | - |
| その他 | 7,702 | 2,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △561,313 | △428,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △350,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △461,860 | △399,370 |
| 配当金の支払額 | △9 | - |
| その他 | △31,993 | △31,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △493,863 | △180,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,669 | 14,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △90,141 | 520,682 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 406,099 | 315,958 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 315,958 | ※ 836,640 |
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