有価証券報告書-第64期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 287,037 | 18,269 |
| 減価償却費 | 474,028 | 489,452 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △270 | △72 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,317 | △14,759 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 59,840 | 74,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,532 | △19,531 |
| 補助金収入 | △11,211 | △11,664 |
| 支払利息 | 34,414 | 29,127 |
| 為替差損益(△は益) | △34,932 | △60,360 |
| 固定資産除却損 | 39,814 | 21,054 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8,321 | △2,109 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 99,278 | 80,386 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △297,316 | △145,218 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △64,215 | 74,781 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △52,215 | 61,233 |
| その他 | △97,992 | △136,476 |
| 小計 | 441,724 | 458,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,525 | 19,537 |
| 補助金の受取額 | 11,211 | 11,664 |
| 利息の支払額 | △35,425 | △28,299 |
| 法人税等の還付額 | - | 6,318 |
| 法人税等の支払額 | △8,340 | △51,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,695 | 416,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △329,067 | △410,964 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,533 | 6,794 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △8,000 | - |
| その他 | 1,091 | △2,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △307,443 | △406,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △250,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △879,129 | △822,357 |
| 配当金の支払額 | △3 | △40,510 |
| その他 | △322 | △264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △429,454 | △63,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,932 | 60,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △275,270 | 7,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,063,753 | 788,483 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 788,483 | 796,058 |
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