有価証券報告書-第75期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 531,929 | 634,137 |
| 減価償却費 | 454,015 | 496,380 |
| 減損損失 | 735 | 303 |
| 解体撤去関連費用 | 6,534 | 2,859 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 482 | △841 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,793 | △6,446 |
| 解体撤去引当金の増減額(△は減少) | △127,893 | △126,106 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △16,466 | 32,380 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 78,450 | △38,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | △57,745 | △71,158 |
| 受取補償金 | - | △12,382 |
| 補助金収入 | △14,846 | △6,105 |
| 支払利息 | 11,065 | 14,799 |
| 受取保険金 | - | △30,400 |
| 為替差損益(△は益) | △376 | △2,866 |
| 固定資産除却損 | 27,276 | 18,817 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △158,332 | 283,299 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △140,167 | 245,546 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △182,902 | 73,452 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △212,549 | 190,271 |
| その他 | 25,369 | 53,000 |
| 小計 | 217,786 | 1,750,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,694 | 71,104 |
| 補償金の受取額 | - | 12,382 |
| 補助金の受取額 | 14,846 | 6,105 |
| 利息の支払額 | △11,211 | △15,066 |
| 保険金の受取額 | - | 30,400 |
| 訴訟和解金の支払額 | - | △40,000 |
| 供託金の返還による収入 | - | 54,700 |
| 供託金の預入による支出 | - | △54,700 |
| 法人税等の支払額 | △207,264 | △116,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,851 | 1,698,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △459,550 | △380,506 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △77,664 | △202,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,645 | △29,847 |
| その他 | 3,352 | △6,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △543,508 | △618,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | △400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △465,871 | △460,000 |
| 配当金の支払額 | △77,773 | △90,519 |
| 自己株式の取得による支出 | △136 | △32 |
| その他 | △6,528 | △8,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,690 | △558,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 376 | 2,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △321,590 | 523,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 731,008 | 409,418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 409,418 | ※ 933,324 |
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