有価証券報告書-第74期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 468,996 | 531,929 |
| 減価償却費 | 464,722 | 454,015 |
| 減損損失 | 2,979 | 735 |
| 解体撤去関連費用 | - | 6,534 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 146 | 482 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,464 | △6,793 |
| 解体撤去引当金の増減額(△は減少) | 254,000 | △127,893 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,228 | △16,466 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 78,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | △51,517 | △57,745 |
| 補助金収入 | △549 | △14,846 |
| 支払利息 | 11,088 | 11,065 |
| 為替差損益(△は益) | △1,502 | △376 |
| 固定資産除却損 | 14,965 | 27,276 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △64,065 | △158,332 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 399,729 | △140,167 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △241,864 | △182,902 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 118,049 | △212,549 |
| その他 | △59,183 | 25,369 |
| 小計 | 1,337,687 | 217,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,470 | 57,694 |
| 補助金の受取額 | 549 | 14,846 |
| 利息の支払額 | △11,178 | △11,211 |
| 法人税等の支払額 | △187,990 | △207,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,190,538 | 71,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △478,680 | △459,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,167 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | △389 | △77,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,418 | △9,645 |
| その他 | △4,220 | 3,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △495,877 | △543,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △511,006 | △465,871 |
| 配当金の支払額 | △58,147 | △77,773 |
| 自己株式の取得による支出 | △216 | △136 |
| その他 | △26,862 | △6,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △396,231 | 149,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,502 | 376 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 299,931 | △321,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 431,076 | 731,008 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 731,008 | ※ 409,418 |
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