有価証券報告書-第73期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 737,262 | 468,996 |
| 減価償却費 | 461,162 | 464,722 |
| 減損損失 | - | 2,979 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 199 | 146 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,370 | 8,464 |
| 解体撤去引当金の増減額(△は減少) | - | 254,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,458 | 13,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50,831 | △51,517 |
| 支払利息 | 11,301 | 11,088 |
| 為替差損益(△は益) | △1,233 | △1,502 |
| 固定資産除却損 | 29,599 | 14,965 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △17,363 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △50,453 | △64,065 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △526,723 | 399,729 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 249,892 | △241,864 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △41,458 | 118,049 |
| その他 | 44,344 | △59,183 |
| 小計 | 875,529 | 1,338,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,785 | 51,470 |
| 利息の支払額 | △11,140 | △11,178 |
| 法人税等の還付額 | 41,858 | - |
| 法人税等の支払額 | △25,128 | △187,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 931,904 | 1,190,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △376,007 | △478,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △64,372 | △8,167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,391 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | △240,020 | △389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,418 |
| その他 | △4,292 | △4,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △658,301 | △495,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △400,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △459,952 | △511,006 |
| 配当金の支払額 | △46,570 | △58,147 |
| 自己株式の取得による支出 | △248 | △216 |
| その他 | △30,983 | △26,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △537,754 | △396,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,233 | 1,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △262,918 | 299,931 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 693,994 | 431,076 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 431,076 | ※ 731,008 |
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