有価証券報告書-第129期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	3,716
計	3,716
合計	3,717

② キャッシュ・マネージメント・システム預託金

区分	金額(百万円)
キャッシュ・マネージメント・システム預託金	27,859
合計	27,859

(注) 内容については、貸借対照表関係注記※1に記載しております。
③ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
クラシエ製薬㈱	7
合計	7

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2021年3月満期	7
合計	7

④ 売掛金
相手先は全国の医薬品卸売業者等であり、売掛金の滞留期間及び回収率は次のとおりです。
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
アルフレッサ㈱	4,708
㈱スズケン	4,256
㈱メディセオ	4,089
東邦薬品㈱	2,140
㈱バイタルネット	568
その他	3,186
合計	18,950

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(月) (A)+(D) ÷ (B) 2 12
25,136	48,840	55,026	18,950	74.4	5.42

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 有価証券

区分	金額(百万円)
債券
社債	5,528
その他	2,999
その他
合同運用の金銭信託	30,000
合計	38,528

⑥ たな卸資産

区分	金額(百万円)	内容
商品	2,113	医薬品
製品	2,172	医薬品
原材料	2,793	原料、容器包装資材他
貯蔵品	72	製剤見本他
合計	7,152

⑦ 投資有価証券

区分	金額(百万円)
株式	1,265
債券
社債	12,940
その他
投資信託	5,649
投資事業組合への出資持分	954
合計	20,810

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本たばこ産業㈱	1,213
東亜新薬㈱	980
ALK-Abello A/S	962
東レ㈱	827
岩城製薬佐倉工場㈱	347
その他	811
合計	5,143