有価証券報告書-第131期(2022/01/01-2022/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	6,202
定期預金	3,000
計	9,202
合計	9,203

② キャッシュ・マネージメント・システム預託金

区分	金額(百万円)
キャッシュ・マネージメント・システム預託金	11,217
合計	11,217

(注) 内容については、貸借対照表関係注記※1に記載しております。
③ 売掛金
相手先は全国の医薬品卸売業者等であり、売掛金の滞留期間及び回収率は次のとおりです。
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
アルフレッサ㈱	5,678
㈱スズケン	5,257
㈱メディセオ	4,856
東邦薬品㈱	2,845
㈱ケーエスケー	591
その他	3,634
合計	22,865

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(月) (A)+(D) ÷ (B) 2 12
22,010	54,743	53,888	22,865	70.2	4.92

④ 有価証券

区分	金額(百万円)
債券
社債	10,989
その他
合同運用の金銭信託	27,000
投資信託	500
合計	38,489

⑤ 棚卸資産

区分	金額(百万円)	内容
商品	2,912	医薬品
製品	3,253	医薬品
原材料	2,716	原料、容器包装資材他
貯蔵品	88	研究開発用資材他
合計	8,970

⑥ 長期前払費用

区分	金額(百万円)
販売権	7,614
その他	94
合計	7,709

⑦ 投資有価証券

区分	金額(百万円)
株式	926
債券
社債	26,021
その他
投資信託	2,517
投資事業組合への出資持分	818
合計	30,282

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本たばこ産業㈱	2,242
東亜新薬㈱	1,104
ALK-Abello A/S	1,017
㈱オーファンパシフィック	542
東レ㈱	466
その他	1,212
合計	6,584