有価証券報告書-第127期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	3,484
計	3,484
合計	3,484

② キャッシュ・マネージメント・システム預託金

区分	金額(百万円)
キャッシュ・マネージメント・システム預託金	9,169
合計	9,169

(注) 内容については、貸借対照表関係注記※1に記載しております。
③ 売掛金
相手先は全国の医薬品卸売業者等であり、売掛金の滞留期間及び回収率は次のとおりです。
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
アルフレッサ㈱	6,725
㈱メディセオ	6,516
㈱スズケン	6,200
東邦薬品㈱	3,071
㈱ケーエスケー	634
その他	3,990
合計	27,137

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(百万円) (A)	当期発生高(百万円) (B)	当期回収高(百万円) (C)	当期末残高(百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(月) (D) ÷ (B) 12
29,108	70,562	72,533	27,137	72.8	4.62

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 有価証券

区分	金額(百万円)
債券
国債・地方債等	100
社債	17,505
その他
合同運用の金銭信託	7,000
信託受益権	4,000
合計	28,606

⑤ たな卸資産

区分	金額(百万円)	内容
商品	2,654	医薬品
製品	2,068	医薬品
仕掛品	626	医薬品
原材料	2,824	原料、容器包装資材他
貯蔵品	141	製剤見本他
合計	8,315

⑥ 投資有価証券

区分	金額(百万円)
株式	1,703
債券
社債	9,043
その他
投資信託	3,024
合計	13,770

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本たばこ産業㈱	2,942
東レ㈱	1,256
東亜新薬㈱	1,184
全薬工業㈱	219
サノフィ㈱	160
その他	893
合計	6,657