有価証券報告書-第127期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② キャッシュ・マネージメント・システム預託金
(注) 内容については、貸借対照表関係注記※1に記載しております。
③ 売掛金
相手先は全国の医薬品卸売業者等であり、売掛金の滞留期間及び回収率は次のとおりです。
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 有価証券
⑤ たな卸資産
⑥ 投資有価証券
⑦ 買掛金
相手先別内訳
① 現金及び預金
区分 | 金額(百万円) |
現金 | 0 |
預金 | |
当座預金 | 3,484 |
計 | 3,484 |
合計 | 3,484 |
② キャッシュ・マネージメント・システム預託金
区分 | 金額(百万円) |
キャッシュ・マネージメント・システム預託金 | 9,169 |
合計 | 9,169 |
(注) 内容については、貸借対照表関係注記※1に記載しております。
③ 売掛金
相手先は全国の医薬品卸売業者等であり、売掛金の滞留期間及び回収率は次のとおりです。
相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
アルフレッサ㈱ | 6,725 |
㈱メディセオ | 6,516 |
㈱スズケン | 6,200 |
東邦薬品㈱ | 3,071 |
㈱ケーエスケー | 634 |
その他 | 3,990 |
合計 | 27,137 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(百万円) (A) | 当期発生高(百万円) (B) | 当期回収高(百万円) (C) | 当期末残高(百万円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(月)
| ||||||
29,108 | 70,562 | 72,533 | 27,137 | 72.8 | 4.62 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 有価証券
区分 | 金額(百万円) |
債券 | |
国債・地方債等 | 100 |
社債 | 17,505 |
その他 | |
合同運用の金銭信託 | 7,000 |
信託受益権 | 4,000 |
合計 | 28,606 |
⑤ たな卸資産
区分 | 金額(百万円) | 内容 |
商品 | 2,654 | 医薬品 |
製品 | 2,068 | 医薬品 |
仕掛品 | 626 | 医薬品 |
原材料 | 2,824 | 原料、容器包装資材他 |
貯蔵品 | 141 | 製剤見本他 |
合計 | 8,315 |
⑥ 投資有価証券
区分 | 金額(百万円) |
株式 | 1,703 |
債券 | |
社債 | 9,043 |
その他 | |
投資信託 | 3,024 |
合計 | 13,770 |
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
日本たばこ産業㈱ | 2,942 |
東レ㈱ | 1,256 |
東亜新薬㈱ | 1,184 |
全薬工業㈱ | 219 |
サノフィ㈱ | 160 |
その他 | 893 |
合計 | 6,657 |