有価証券報告書-第124期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	2,360
普通預金	0
定期預金	12,000
計	14,361
合計	14,361

② キャッシュ・マネージメント・システム預託金

区分	金額(百万円)
キャッシュ・マネージメント・システム預託金	4,348
合計	4,348

(注) 内容については、貸借対照表関係注記※1に記載しております。
③ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
クラシエ製薬㈱	7
合計	7

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成28年3月満期	7
合計	7

④ 売掛金
相手先は全国の医薬品卸売業者等であり、売掛金の滞留期間及び回収率は次のとおりであります。
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱スズケン	7,433
アルフレッサ㈱	6,595
㈱メディセオ	5,871
東邦薬品㈱	2,799
㈱バイタルネット	788
その他	4,409
合計	27,897

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(百万円) (A)	当期発生高(百万円) (B)	当期回収高(百万円) (C)	当期末残高(百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(月) (D) ÷ (B) 12
25,894	67,806	65,803	27,897	70.2	4.94

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 有価証券

区分	金額(百万円)
債券
国債・地方債等	1,008
社債	200
その他	1,999
その他
合同運用の金銭信託	15,500
合計	18,708

⑥ たな卸資産

区分	金額(百万円)	内容
商品	3,933	医薬品他
製品	2,198	医薬品他
仕掛品	508	医薬品他
原材料	2,829	原料、容器包装資材他
貯蔵品	365	製剤見本他
合計	9,836	―

⑦ 投資有価証券

区分	金額(百万円)
株式	1,479
債券
国債・地方債等	2,416
社債	2,903
合計	6,800

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本たばこ産業㈱	2,578
東レ㈱	1,791
東亜新薬㈱	1,152
サノフィ㈱	195
帝國製薬㈱	158
その他	976
合計	6,853