有価証券報告書-第123期(平成26年4月1日-平成26年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	2,314
普通預金	0
定期預金	4,000
計	6,315
合計	6,316

② キャッシュ・マネージメント・システム預託金

区分	金額(百万円)
キャッシュ・マネージメント・システム預託金	14,978
合計	14,978

(注) 内容については、貸借対照表関係注記※1に記載しております。
③ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
クラシエ製薬㈱	7
合計	7

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成27年3月満期	7
合計	7

④ 売掛金
相手先は全国の医薬品卸売業者等であり、売掛金の滞留期間及び回収率は次のとおりであります。
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱スズケン	6,642
アルフレッサ㈱	6,051
㈱メディセオ	5,754
東邦薬品㈱	2,730
㈱バイタルネット	703
その他	4,011
合計	25,894

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(百万円) (A)	当期発生高(百万円) (B)	当期回収高(百万円) (C)	当期末残高(百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(月) (D) ÷ (B) 9
24,153	46,788	45,047	25,894	63.5	4.98

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 有価証券

区分	金額(百万円)
債券
国債・地方債等	1,308
社債	1,300
その他
合同運用の金銭信託	10,600
合計	13,209

⑥ たな卸資産

区分	金額(百万円)	内容
商品	3,923	医薬品他
製品	2,706	医薬品他
仕掛品	594	医薬品他
原材料	2,535	原料、容器包装資材他
貯蔵品	376	製剤見本他
合計	10,136	―

⑦ 投資有価証券

区分	金額(百万円)
株式	1,018
債券
国債・地方債等	3,444
社債	2,607
合計	7,070

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本たばこ産業㈱	2,625
東レ㈱	1,265
東亜新薬㈱	1,073
帝國製薬㈱	178
全薬工業㈱	121
その他	830
合計	6,095