有価証券報告書-第133期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	3,319
計	3,319
合計	3,319

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
クラシエ㈱	7
合計	7

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2025年3月満期	7
合計	7

③ 売掛金
相手先は全国の医薬品卸売業者等であり、売掛金の回収率及び滞留期間は次のとおりです。
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱スズケン	8,141
㈱メディセオ	7,297
アルフレッサ㈱	6,743
東邦薬品㈱	3,333
㈱バイタルネット	829
その他	4,715
合計	31,061

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(月) (A)+(D) ÷ (B) 2 12
28,488	66,809	64,237	31,061	67.4	5.35

④ 有価証券

区分	金額(百万円)
債券
社債	16,979
その他
合同運用の金銭信託	23,000
合計	39,979

⑤ 棚卸資産

区分	金額(百万円)	内容
商品	5,788	医薬品
製品	4,861	医薬品
原材料	3,441	原料他
貯蔵品	126	研究開発用資材、花粉採取用資材他
合計	14,217

⑥ 投資有価証券

区分	金額(百万円)
株式	675
債券
国債	996
社債	27,217
その他
投資信託	2,813
投資事業組合への出資持分	1,494
合計	33,197

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本たばこ産業㈱	4,156
㈱オーファンパシフィック	2,014
東亜新薬㈱	1,707
ALK-Abello A/S	1,065
東レ㈱	273
その他	1,231
合計	10,448