有価証券報告書-第130期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	4,012
計	4,012
合計	4,012

② キャッシュ・マネージメント・システム預託金

区分	金額(百万円)
キャッシュ・マネージメント・システム預託金	23,362
合計	23,362

(注) 内容については、貸借対照表関係注記※1に記載しております。
③ 売掛金
相手先は全国の医薬品卸売業者等であり、売掛金の滞留期間及び回収率は次のとおりです。
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
アルフレッサ㈱	5,363
㈱スズケン	5,179
㈱メディセオ	4,759
東邦薬品㈱	2,475
㈱ケーエスケー	610
その他	3,621
合計	22,010

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(月) (A)+(D) ÷ (B) 2 12
18,950	53,928	50,868	22,010	69.8	4.56

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 有価証券

区分	金額(百万円)
債券
社債	3,197
その他	-
その他
合同運用の金銭信託	35,000
合計	38,198

⑤ たな卸資産

区分	金額(百万円)	内容
商品	3,206	医薬品
製品	2,336	医薬品
原材料	3,115	原料、容器包装資材他
貯蔵品	106	製剤見本他
合計	8,763

⑥ 長期前払費用

区分	金額(百万円)
販売権等	7,256
その他	56
合計	7,312

⑦ 投資有価証券

区分	金額(百万円)
株式	1,220
債券
社債	17,683
その他
投資信託	2,518
投資事業組合への出資持分	886
合計	22,309

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本たばこ産業㈱	1,708
東亜新薬㈱	1,095
ALK-Abello A/S	746
東レ㈱	634
㈱オーファンパシフィック	450
その他	1,157
合計	5,793