有価証券報告書-第128期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	5,773
計	5,773
合計	5,773

② キャッシュ・マネージメント・システム預託金

区分	金額(百万円)
キャッシュ・マネージメント・システム預託金	37,796
合計	37,796

(注) 内容については、貸借対照表関係注記※1に記載しております。
③ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
クラシエ製薬㈱	14
合計	14

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2020年3月満期	14
合計	14

④ 売掛金
相手先は全国の医薬品卸売業者等であり、売掛金の滞留期間及び回収率は次のとおりです。
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
アルフレッサ㈱	6,096
㈱メディセオ	5,925
㈱スズケン	5,610
東邦薬品㈱	2,952
㈱ケーエスケー	642
その他	3,909
合計	25,136

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(百万円) (A)	当期発生高(百万円) (B)	当期回収高(百万円) (C)	当期末残高(百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(月) (D) ÷ (B) 12
27,137	68,963	70,965	25,136	73.8	4.37

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 有価証券

区分	金額(百万円)
債券
社債	5,900
その他	4,999
その他
合同運用の金銭信託	16,000
信託受益権	6,250
合計	33,150

⑥ たな卸資産

区分	金額(百万円)	内容
商品	2,141	医薬品
製品	1,948	医薬品
仕掛品	645	医薬品
原材料	2,669	原料、容器包装資材他
貯蔵品	108	製剤見本他
合計	7,513

⑦ 投資有価証券

区分	金額(百万円)
株式	1,513
債券
社債	12,578
その他
投資信託	5,672
合計	19,764

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本たばこ産業㈱	1,890
東レ㈱	1,172
東亜新薬㈱	1,161
ALK-Abello A/S	386
全薬工業㈱	176
その他	964
合計	5,752

⑨ 未払法人税等

区分	金額(百万円)
法人税	6,992
住民税	1,182
事業税	1,660
合計	9,836