有価証券報告書-第122期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	404
普通預金	1
計	405
合計	406

② キャッシュ・マネージメント・システム預託金

区分	金額(百万円)
キャッシュ・マネージメント・システム預託金	20,708
合計	20,708

(注) 内容については、貸借対照表関係注記※1に記載しております。
③ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
クラシエ製薬㈱	14
合計	14

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年4月満期	14
合計	14

④ 売掛金
相手先は全国の医薬品卸売業者等であり、売掛金の滞留期間及び回収率は次のとおりであります。
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱メディセオ	5,900
㈱スズケン	5,713
アルフレッサ㈱	5,618
東邦薬品㈱	2,503
㈱バイタルネット	581
その他	3,834
合計	24,153

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(百万円) (A)	当期発生高(百万円) (B)	当期回収高(百万円) (C)	当期末残高(百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(月) (D) ÷ (B) 12
20,241	60,769	56,858	24,153	70.2	4.77

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 有価証券

区分	金額(百万円)
債券
国債・地方債等	1,004
社債	499
その他
合同運用の金銭信託	12,300
譲渡性預金	3,000
合計	16,804

⑥ たな卸資産

区分	金額(百万円)	内容
商品	2,803	医薬品他
製品	1,700	医薬品他
仕掛品	624	医薬品他
原材料	2,602	原料、容器包装資材他
貯蔵品	297	製剤見本他
合計	8,029	―

⑦ 投資有価証券

区分	金額(百万円)
株式	1,150
債券
国債・地方債等	4,757
社債	800
合計	6,708

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本たばこ産業㈱	2,573
東レ㈱	1,325
東亜新薬㈱	999
帝國製薬㈱	203
全薬工業㈱	147
その他	1,132
合計	6,382