有価証券報告書-第126期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	2,457
定期預金	4,000
計	6,457
合計	6,458

② キャッシュ・マネージメント・システム預託金

区分	金額(百万円)
キャッシュ・マネージメント・システム預託金	9,836
合計	9,836

(注) 内容については、貸借対照表関係注記※1に記載しております。
③ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
クラシエ製薬㈱	14
合計	14

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成30年2月満期	7
平成30年4月満期	7
合計	14

④ 売掛金
相手先は全国の医薬品卸売業者等であり、売掛金の滞留期間及び回収率は次のとおりです。
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
アルフレッサ㈱	7,201
㈱スズケン	6,848
㈱メディセオ	6,618
東邦薬品㈱	2,947
㈱バイタルネット	708
その他	4,784
合計	29,108

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(百万円) (A)	当期発生高(百万円) (B)	当期回収高(百万円) (C)	当期末残高(百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(月) (D) ÷ (B) 12
26,553	70,980	68,424	29,108	70.2	4.92

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 有価証券

区分	金額(百万円)
債券
社債	5,858
その他	6,999
その他
合同運用の金銭信託	11,100
譲渡性預金	1,000
合計	24,957

⑥ たな卸資産

区分	金額(百万円)	内容
商品	3,998	医薬品
製品	2,037	医薬品
仕掛品	609	医薬品
原材料	3,114	原料、容器包装資材他
貯蔵品	366	製剤見本他
合計	10,126

⑦ 投資有価証券

区分	金額(百万円)
株式	1,543
債券
社債	5,935
合計	7,478

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本たばこ産業㈱	3,813
東レ㈱	1,980
東亜新薬㈱	1,177
サノフィ㈱	273
全薬工業㈱	172
その他	824
合計	8,242