有価証券報告書-第125期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	2,393
定期預金	20,000
計	22,393
合計	22,393

② キャッシュ・マネージメント・システム預託金

区分	金額(百万円)
キャッシュ・マネージメント・システム預託金	7,091
合計	7,091

(注) 内容については、貸借対照表関係注記※1に記載しております。
③ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
クラシエ製薬㈱	7
合計	7

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成29年1月満期	7
合計	7

④ 売掛金
相手先は全国の医薬品卸売業者等であり、売掛金の滞留期間及び回収率は次のとおりです。
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
アルフレッサ㈱	6,503
㈱スズケン	6,213
㈱メディセオ	6,057
東邦薬品㈱	2,873
㈱バイタルネット	740
その他	4,165
合計	26,553

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(百万円) (A)	当期発生高(百万円) (B)	当期回収高(百万円) (C)	当期末残高(百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(月) (D) ÷ (B) 12
27,897	66,195	67,540	26,553	71.8	4.81

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 有価証券

区分	金額(百万円)
債券
社債	1,902
その他	499
その他
合同運用の金銭信託	8,700
合計	11,102

⑥ たな卸資産

区分	金額(百万円)	内容
商品	4,069	医薬品他
製品	2,260	医薬品他
仕掛品	603	医薬品他
原材料	3,090	原料、容器包装資材他
貯蔵品	582	製剤見本他
合計	10,606	―

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本たばこ産業㈱	2,837
東レ㈱	1,315
東亜新薬㈱	1,296
サノフィ㈱	254
ALK-Abello A/S	148
その他	847
合計	6,698