有価証券報告書-第32期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 100,000 | 100,000 | 0.90 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 48,864 | 46,644 | 0.91 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 92 | - | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定の ものを除く。) | 123,915 | 77,271 | 0.90 | 平成27年4月20日~ 平成29年12月20日 |
リース債務(1年以内に返済予定の ものを除く。) | - | - | - | - |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 272,871 | 223,915 | - | - |
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 42,284 | 20,004 | 14,983 | - |