有価証券報告書-第32期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △112,025 | |||||||||
| 減価償却費 | 93,165 | |||||||||
| のれん償却額 | 7,631 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,007 | |||||||||
| 支払利息 | 2,252 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,293 | |||||||||
| 新株発行費 | 12,549 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 48,628 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △23,778 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,910 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 12,011 | |||||||||
| その他 | △14,993 | |||||||||
| 小計 | 27,051 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,689 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,349 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,231 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,161 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金等の預入による支出 | △62,123 | |||||||||
| 定期預金等の払戻による収入 | 44,114 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,743 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,076 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △219,600 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 182,577 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △123,919 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,996 | |||||||||
| その他 | △1,128 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △136,903 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △48,864 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 7,402 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 537,567 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △30,026 | |||||||||
| その他 | △1,539 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 464,540 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,293 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 342,091 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 793,694 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,135,786 | |||||||||