有価証券報告書-第119期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/29 9:11
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
前連結会計年度
(自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日)		当連結会計年度
(自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1 当期純利益102,124137,146
2 営業活動により増加した
純キャッシュへの調整
(1) 減価償却費141,440122,909
(2) 段階取得に係る再評価益-△21,224
(3) 投資有価証券売却損益△5,489703
(4) 法人税等調整額17,72616,918
(5) 持分法による投資損益
(受取配当金控除後)		7,01516,143
(6) 資産及び負債の増減
受取債権の増加△24,325△11,384
棚卸資産の減少57,9738,919
営業債務の増加・減少(△)7,244△14,304
未払法人税等及びその他負債の増加・減少(△)△2,93311,096
(7) その他△8,243190,408△3,191126,585
営業活動によるキャッシュ・フロー292,532263,731
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 有形固定資産の購入△70,285△56,943
2 ソフトウェアの購入△24,589△26,554
3 有価証券・投資有価証券の
売却・満期償還		18,63537,164
4 有価証券・投資有価証券の購入△20,023△37,244
5 定期預金の増加(△)・減少(純額)△4,1821,273
6 関係会社投融資及びその他貸付金の増加△4,344△6,309
7 その他△20,690△31,895
投資活動によるキャッシュ・フロー△125,478△120,508
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 長期債務による調達額1,7524,530
2 長期債務の返済額△6,630△8,619
3 短期債務の増加・減少(△)(純額)5,358△8,332
4 親会社による配当金支払額△19,275△26,510
5 非支配持分への配当金支払額△6,264△6,600
6 自己株式の取得(純額)△22△62
7 その他△13-
財務活動によるキャッシュ・フロー△25,094△45,593
Ⅳ 為替変動による現金及び
現金同等物への影響		17,21724,687
Ⅴ 現金及び現金同等物純増加159,177122,317
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高445,394604,571
Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高604,571726,888