訂正有価証券報告書-第119期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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- 2017/07/31 12:31
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連結キャッシュ・フロー計算書(US GAAP)
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
1 当期純利益 | 90,074 | 126,624 | |||
2 営業活動により増加した 純キャッシュへの調整 | |||||
(1) 減価償却費 | 143,979 | 126,409 | |||
(2) 段階取得に係る再評価益 | - | △21,224 | |||
(3) 投資有価証券売却損益 | △5,489 | 703 | |||
(4) 法人税等調整額 | 17,319 | 20,458 | |||
(5) 持分法による投資損益 (受取配当金控除後) | 6,975 | 16,102 | |||
(6) 資産及び負債の増減 | |||||
受取債権の増加 | △18,576 | △4,377 | |||
棚卸資産の減少 | 59,726 | 10,931 | |||
営業債務の増加・減少(△) | 7,294 | △20,474 | |||
未払法人税等及びその他負債の増加・減少(△) | △999 | 6,679 | |||
(7) その他 | △3,714 | 206,515 | 5,947 | 141,154 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,589 | 267,778 | |||
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
1 有形固定資産の購入 | △70,285 | △56,943 | |||
2 ソフトウェアの購入 | △24,589 | △26,554 | |||
3 有価証券・投資有価証券の 売却・満期償還 | 18,635 | 37,164 | |||
4 有価証券・投資有価証券の購入 | △20,023 | △37,244 | |||
5 定期預金の増加(△)・減少(純額) | △4,182 | 1,273 | |||
6 関係会社投融資及びその他貸付金の増加 | △4,344 | △6,309 | |||
7 その他 | △24,747 | △35,942 | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △129,535 | △124,555 | |||
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
1 長期債務による調達額 | 1,752 | 4,530 | |||
2 長期債務の返済額 | △6,630 | △8,619 | |||
3 短期債務の増加・減少(△)(純額) | 5,358 | △8,332 | |||
4 親会社による配当金支払額 | △19,275 | △26,510 | |||
5 非支配持分への配当金支払額 | △6,264 | △6,600 | |||
6 自己株式の取得(純額) | △22 | △62 | |||
7 その他 | △13 | - | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,094 | △45,593 | |||
Ⅳ 為替変動による現金及び 現金同等物への影響 | 17,217 | 24,687 | |||
Ⅴ 現金及び現金同等物純増加 | 159,177 | 122,317 | |||
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 | 445,394 | 604,571 | |||
Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 | 604,571 | 726,888 |