有価証券報告書-第121期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 2017/07/31 12:49
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連結キャッシュ・フロー計算書(US GAAP)
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
1 当期純利益 | 133,495 | 147,190 | |||
2 営業活動により増加した 純キャッシュへの調整 | |||||
(1) 減価償却費 | 124,960 | 117,635 | |||
(2) 投資有価証券売却損益 | △11,996 | △22,513 | |||
(3) 法人税等調整額 | 8,219 | △2,934 | |||
(4) 持分法による投資損益 (受取配当金控除後) | 2,302 | 4,546 | |||
(5) 資産及び負債の増減 | |||||
受取債権の増加(△)・減少 | △20,061 | 3,444 | |||
棚卸資産の減少 | 5,784 | 4,891 | |||
営業債務の増加 | 1,680 | 5,692 | |||
未払法人税等及びその他負債の減少 | △12,057 | △5,997 | |||
(6) その他 | △8,847 | 89,984 | 36,665 | 141,429 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,479 | 288,619 | |||
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
1 有形固定資産の購入 | △63,810 | △74,647 | |||
2 ソフトウェアの購入 | △22,278 | △22,318 | |||
3 有価証券・投資有価証券の 売却・満期償還 | 45,254 | 63,801 | |||
4 有価証券・投資有価証券の購入 | △30,798 | △20,055 | |||
5 定期預金の増加(純額) | △271 | △38,589 | |||
6 関係会社投融資及びその他貸付金の増加 | △3,950 | △5,527 | |||
7 事業の買収 (買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後) | 注20 | △36,697 | △1,334 | ||
8 その他 | △44,770 | △17,770 | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △157,320 | △116,439 | |||
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
1 長期債務による調達額 | 2,955 | 226,495 | |||
2 長期債務の返済額 | △6,110 | △6,777 | |||
3 短期債務の増加・減少(△)(純額) | 20,808 | △26,233 | |||
4 親会社による配当金支払額 | △31,974 | △30,165 | |||
5 非支配持分への配当金支払額 | △7,295 | △6,371 | |||
6 自己株式の取得(純額) | △150,049 | △50,021 | |||
7 その他 | - | 4,362 | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △171,665 | 111,290 | |||
Ⅳ 為替変動による現金及び 現金同等物への影響 | △20,485 | △8,409 | |||
Ⅴ 現金及び現金同等物純増加・純減少(△) | △125,991 | 275,061 | |||
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 | 726,888 | 600,897 | |||
Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 | 600,897 | 875,958 |