有価証券報告書-第120期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 2016/06/30 9:06
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連結キャッシュ・フロー計算書(US GAAP)
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
1 当期純利益 | 137,146 | 141,716 | |||
2 営業活動により増加した 純キャッシュへの調整 | |||||
(1) 減価償却費 | 122,909 | 121,354 | |||
(2) 段階取得に係る再評価益 | △21,224 | - | |||
(3) 投資有価証券売却損益 | 703 | △11,996 | |||
(4) 法人税等調整額 | 16,918 | 9,995 | |||
(5) 持分法による投資損益 (受取配当金控除後) | 16,143 | 2,337 | |||
(6) 資産及び負債の増減 | |||||
受取債権の増加 | △11,384 | △16,313 | |||
棚卸資産の減少 | 8,919 | 7,153 | |||
営業債務の減少 | △14,304 | △2,041 | |||
未払法人税等及びその他負債の増加・減少(△) | 11,096 | △14,389 | |||
(7) その他 | △3,191 | 126,585 | △15,947 | 80,153 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,731 | 221,869 | |||
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
1 有形固定資産の購入 | △56,943 | △63,810 | |||
2 ソフトウェアの購入 | △26,554 | △22,278 | |||
3 有価証券・投資有価証券の 売却・満期償還 | 37,164 | 45,254 | |||
4 有価証券・投資有価証券の購入 | △37,244 | △30,798 | |||
5 定期預金の増加(△)・減少(純額) | 1,273 | △271 | |||
6 関係会社投融資及びその他貸付金の増加 | △6,309 | △3,950 | |||
7 事業の買収 (買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後) | 注19 | △800 | △36,697 | ||
8 その他 | △31,095 | △43,160 | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △120,508 | △155,710 | |||
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
1 長期債務による調達額 | 4,530 | 2,955 | |||
2 長期債務の返済額 | △8,619 | △6,110 | |||
3 短期債務の増加・減少(△)(純額) | △8,332 | 20,808 | |||
4 親会社による配当金支払額 | △26,510 | △31,974 | |||
5 非支配持分への配当金支払額 | △6,600 | △7,295 | |||
6 自己株式の取得(純額) | △62 | △150,049 | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,593 | △171,665 | |||
Ⅳ 為替変動による現金及び 現金同等物への影響 | 24,687 | △20,485 | |||
Ⅴ 現金及び現金同等物純増加・純減少(△) | 122,317 | △125,991 | |||
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 | 604,571 | 726,888 | |||
Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 | 726,888 | 600,897 |