訂正有価証券報告書-第118期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2017/07/31 12:21
【資料】
PDFをみる

連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
前連結会計年度
(自 平成24年4月1日
至 平成25年3月31日)		当連結会計年度
(自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1 当期純利益66,48890,074
2 営業活動により増加した
純キャッシュへの調整
(1) 減価償却費143,151143,979
(2) 投資有価証券売却損益△493△5,489
(3) 投資有価証券評価損5,461167
(4) 法人税等調整額16,76817,319
(5) 持分法による投資損益
(受取配当金控除後)		4,3146,975
(6) 固定資産除売却損益△13,566△1,041
(7) 資産及び負債の増減
受取債権の増加(△)・減少10,998△18,576
棚卸資産の減少13,28459,726
営業債務の増加・減少(△)△23,4457,294
未払法人税等及びその他負債の減少△31,839△999
(8) その他10,978135,611△2,840206,515
営業活動によるキャッシュ・フロー202,099296,589
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 有形固定資産の購入△89,873△70,285
2 ソフトウェアの購入△20,157△24,589
3 有形固定資産の売却21,4775,944
4 有価証券・投資有価証券
の売却・満期償還		15,33518,635
5 有価証券・投資有価証券の購入△2,538△20,023
6 定期預金の増加(△)・減少(純額)551△4,182
7 関係会社投融資及びその他貸付金の増加△6,414△4,344
8 事業買収に伴う支出
(買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後)		注20△31,215-
9 その他△30,748△30,691
投資活動によるキャッシュ・フロー△143,582△129,535
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 長期債務による調達額302,1501,752
2 長期債務の返済額△123,303△6,630
3 短期債務の増加・減少(△)(純額)△27,9945,358
4 親会社による配当金支払額△18,064△19,275
5 非支配持分への配当金支払額△4,448△6,264
6 自己株式の取得(純額)△6△22
7 その他△48△13
財務活動によるキャッシュ・フロー128,287△25,094
Ⅳ 為替変動による現金及び
現金同等物への影響		23,48617,217
Ⅴ 現金及び現金同等物純増加210,290159,177
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高235,104445,394
Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高445,394604,571