有価証券報告書-第115期(2022/11/01-2023/10/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年10月31日) | 当事業年度 (2023年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,238,472 | 2,907,808 | |||||||||
| 受取手形 | 66,748 | 74,985 | |||||||||
| 電子記録債権 | ※1 1,407,879 | ※1 1,105,795 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 3,266,370 | ※1 3,392,297 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,142,104 | 1,095,915 | |||||||||
| 仕掛品 | 4,140,999 | 4,993,741 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 857,701 | 1,005,635 | |||||||||
| 前渡金 | 56,672 | - | |||||||||
| 前払費用 | 13,902 | 33,641 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 490,139 | ※1 449,535 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 400,000 | 360,000 | |||||||||
| 関係会社立替金 | 92,538 | 364,968 | |||||||||
| その他 | 4,551 | 19,765 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △853 | △37 | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,177,227 | 15,804,056 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,121,779 | 1,128,080 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,021,808 | 1,146,888 | |||||||||
| 車両運搬具 | 7,338 | 29,441 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 8,720,537 | 8,836,455 | |||||||||
| 土地 | 24,029 | 24,029 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 110,005 | 214,140 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 11,005,498 | 11,379,034 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 305,360 | 232,515 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 7,300 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 305,360 | 239,815 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,505,013 | 1,352,853 | |||||||||
| 関係会社株式 | 4,645,622 | 4,893,673 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 1,235,910 | 1,235,910 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 2,891,500 | 2,395,000 | |||||||||
| 関係会社長期立替金 | 1,764,430 | - | |||||||||
| 長期前払費用 | 9,600 | 19,549 | |||||||||
| その他 | 23,506 | 23,342 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,876,067 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 10,199,515 | 9,920,328 | |||||||||
| 固定資産合計 | 21,510,374 | 21,539,178 | |||||||||
| 資産合計 | 35,687,602 | 37,343,234 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年10月31日) | 当事業年度 (2023年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 92,522 | 16,226 | |||||||||
| 電子記録債務 | 562,150 | 718,167 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 1,016,403 | ※1 577,118 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,850,000 | 3,040,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 540,000 | 480,000 | |||||||||
| リース債務 | 208,327 | 207,645 | |||||||||
| 未払金 | ※1 620,953 | ※1 648,007 | |||||||||
| 未払費用 | 111,394 | 151,466 | |||||||||
| 未払法人税等 | 58,249 | 29,892 | |||||||||
| 契約負債 | - | 467 | |||||||||
| 預り金 | 22,656 | 23,307 | |||||||||
| 賞与引当金 | 470,217 | 360,562 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 71,500 | 46,442 | |||||||||
| 訴訟損失引当金 | - | 21,700 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 989 | |||||||||
| 固定資産購入支払手形 | 81,563 | 131,985 | |||||||||
| 固定資産購入電子記録債務 | 101,071 | 104,773 | |||||||||
| 有償支給取引に係る負債 | 469,868 | 164,833 | |||||||||
| その他 | - | 11 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,276,877 | 6,723,596 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,450,000 | 1,270,000 | |||||||||
| リース債務 | 368,541 | 167,126 | |||||||||
| 長期未払金 | 120,450 | 100,230 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 560,996 | 637,851 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,002,151 | 1,049,072 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 99,393 | 97,037 | |||||||||
| 資産除去債務 | 85,850 | 85,663 | |||||||||
| その他 | 1,500 | 2,364 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,688,882 | 3,409,345 | |||||||||
| 負債合計 | 9,965,760 | 10,132,941 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,855,000 | 5,855,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 7,930,598 | 7,930,598 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 31,355 | 31,355 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 7,961,953 | 7,961,953 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 125,000 | 125,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 研究基金 | 313,000 | 313,000 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 37,059 | 34,143 | |||||||||
| 別途積立金 | 6,660,500 | 6,660,500 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,343,167 | 5,739,393 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 11,478,727 | 12,872,037 | |||||||||
| 自己株式 | △1,492,577 | △1,477,050 | |||||||||
| 株主資本合計 | 23,803,103 | 25,211,940 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,918,738 | 1,998,351 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,918,738 | 1,998,351 | |||||||||
| 純資産合計 | 25,721,842 | 27,210,292 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 35,687,602 | 37,343,234 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
