有価証券報告書-第111期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年10月31日) | 当事業年度 (2019年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,820,604 | 2,392,603 | |||||||||
| 受取手形 | 216,228 | 78,492 | |||||||||
| 電子記録債権 | ※1 1,248,817 | ※1 1,126,677 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 3,697,971 | ※1 2,007,364 | |||||||||
| 有価証券 | 100,000 | - | |||||||||
| 商品及び製品 | 775,056 | 1,652,990 | |||||||||
| 仕掛品 | 4,022,901 | 3,730,397 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 562,866 | 721,919 | |||||||||
| 前払費用 | 19,787 | 20,993 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 272,166 | ※1 332,486 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 665,000 | 841,500 | |||||||||
| 関係会社立替金 | 84,575 | 141,432 | |||||||||
| その他 | 20,088 | 29,123 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,859 | △235,751 | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,503,204 | 12,840,230 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,371,576 | 1,801,500 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,876,107 | 2,107,147 | |||||||||
| 車両運搬具 | 9,845 | 7,976 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 8,461,508 | 8,761,904 | |||||||||
| 土地 | 24,029 | 24,029 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 968,713 | 437,264 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 12,711,780 | 13,139,823 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 59,126 | 70,768 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 34,836 | 299,621 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 93,962 | 370,389 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,618,671 | 1,243,926 | |||||||||
| 関係会社株式 | 5,851,293 | 5,622,899 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 1,235,910 | 1,235,910 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 4,101,000 | 3,735,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 193,276 | 156,459 | |||||||||
| その他 | 23,374 | 22,699 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △380,000 | △97,118 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 13,643,525 | 11,919,776 | |||||||||
| 固定資産合計 | 26,449,268 | 25,429,990 | |||||||||
| 資産合計 | 40,952,473 | 38,270,220 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年10月31日) | 当事業年度 (2019年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 49,725 | 118,537 | |||||||||
| 電子記録債務 | 716,773 | 240,041 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 805,472 | ※1 366,057 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,290,000 | 850,000 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 418,760 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 405,600 | 705,600 | |||||||||
| リース債務 | 727,958 | 197,649 | |||||||||
| 未払金 | ※1 963,343 | ※1 449,862 | |||||||||
| 未払費用 | 101,577 | 105,500 | |||||||||
| 未払法人税等 | 238,831 | 91,647 | |||||||||
| 預り金 | 21,319 | 23,193 | |||||||||
| 賞与引当金 | 469,077 | 251,472 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 52,580 | 4,400 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 57,431 | - | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金 | - | 1,354,525 | |||||||||
| 固定資産購入支払手形 | 404,885 | 97,059 | |||||||||
| 固定資産購入電子記録債務 | 130,028 | 192,030 | |||||||||
| その他 | 0 | 1,818 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,853,364 | 5,049,395 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,304,800 | 1,039,200 | |||||||||
| リース債務 | 9,940 | 808,174 | |||||||||
| 長期未払金 | 205,640 | 152,470 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 835,526 | 839,972 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 846,911 | 889,731 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 37,793 | 70,210 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 19,381 | 20,315 | |||||||||
| 資産除去債務 | 89,837 | 89,837 | |||||||||
| その他 | 870 | 870 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,350,699 | 3,910,783 | |||||||||
| 負債合計 | 10,204,064 | 8,960,178 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,855,000 | 5,855,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 7,930,598 | 7,930,598 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 28,923 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 7,930,598 | 7,959,521 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 125,000 | 125,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 研究基金 | 313,000 | 313,000 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 50,991 | 47,107 | |||||||||
| 別途積立金 | 10,660,500 | 10,660,500 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,179,242 | 3,952,294 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 15,328,733 | 15,097,902 | |||||||||
| 自己株式 | △1,488,935 | △1,503,277 | |||||||||
| 株主資本合計 | 27,625,396 | 27,409,146 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,119,607 | 1,900,894 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 3,405 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,123,012 | 1,900,894 | |||||||||
| 純資産合計 | 30,748,409 | 29,310,041 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 40,952,473 | 38,270,220 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
