有価証券報告書-第108期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年10月31日) | 当事業年度 (平成28年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,304,586 | 4,484,025 | |||||||||
| 受取手形 | ※3 149,830 | 183,739 | |||||||||
| 電子記録債権 | 106,046 | 27,114 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 3,398,126 | ※1 3,296,488 | |||||||||
| 商品及び製品 | 449,275 | 494,151 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,753,138 | 3,091,588 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 250,766 | 223,698 | |||||||||
| 前払費用 | 22,109 | 11,836 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 549,087 | ※1 179,837 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 740,000 | 850,000 | |||||||||
| 関係会社立替金 | 267,660 | 118,373 | |||||||||
| その他 | 18,258 | 5,639 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,350 | △144 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,007,537 | 12,966,350 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,436,663 | 1,421,658 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,058,914 | 2,150,450 | |||||||||
| 車両運搬具 | 5,587 | 7,759 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 8,495,276 | 8,277,321 | |||||||||
| 土地 | 24,029 | 24,029 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,252,620 | 112,129 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 12,273,092 | 11,993,349 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 56,363 | 75,850 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 56,363 | 75,850 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,047,319 | 872,081 | |||||||||
| 関係会社株式 | 6,220,470 | 5,651,068 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 1,235,910 | 1,235,910 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 5,705,928 | 4,215,000 | |||||||||
| 関係会社長期立替金 | 14,747 | - | |||||||||
| 長期前払費用 | 218,009 | 158,098 | |||||||||
| その他 | 15,595 | 22,142 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △969,349 | △830,553 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 13,488,631 | 11,323,746 | |||||||||
| 固定資産合計 | 25,818,087 | 23,392,945 | |||||||||
| 資産合計 | 37,825,624 | 36,359,296 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年10月31日) | 当事業年度 (平成28年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※3 94,012 | 141,427 | |||||||||
| 電子記録債務 | 716,193 | 600,973 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 574,370 | ※1 477,667 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,000,000 | 2,500,000 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | - | 513,760 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 525,600 | 1,707,600 | |||||||||
| リース債務 | - | 149,480 | |||||||||
| 未払金 | ※1 553,719 | ※1 496,428 | |||||||||
| 未払費用 | 105,162 | 110,649 | |||||||||
| 未払法人税等 | 22,814 | 26,784 | |||||||||
| 預り金 | 43,806 | 19,077 | |||||||||
| 賞与引当金 | 267,180 | 244,931 | |||||||||
| 固定資産購入支払手形 | ※3 273,139 | 21,600 | |||||||||
| 固定資産購入電子記録債務 | 225,788 | 40,081 | |||||||||
| その他 | 2,137 | 993 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,403,924 | 7,051,454 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,181,600 | 558,000 | |||||||||
| リース債務 | - | 876,618 | |||||||||
| 長期未払金 | - | 206,940 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,093,001 | 798,907 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 507,999 | 556,903 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 200,704 | - | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | - | 12,597 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 19,760 | 25,031 | |||||||||
| 資産除去債務 | 86,040 | 87,153 | |||||||||
| その他 | 870 | 870 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,089,976 | 3,123,022 | |||||||||
| 負債合計 | 10,493,901 | 10,174,477 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,855,000 | 5,855,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 7,930,598 | 7,930,598 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 7,930,598 | 7,930,598 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 125,000 | 125,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 研究基金 | 313,000 | 313,000 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 64,573 | 59,761 | |||||||||
| 別途積立金 | 10,660,500 | 10,660,500 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,696,350 | 932,971 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 12,859,423 | 12,091,232 | |||||||||
| 自己株式 | △1,549,086 | △1,488,935 | |||||||||
| 株主資本合計 | 25,095,936 | 24,387,896 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,235,786 | 1,796,923 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,235,786 | 1,796,923 | |||||||||
| 純資産合計 | 27,331,723 | 26,184,819 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 37,825,624 | 36,359,296 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
