有価証券報告書-第112期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年10月31日) | 当事業年度 (2020年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,392,603 | 3,517,540 | |||||||||
| 受取手形 | 78,492 | ※3 38,421 | |||||||||
| 電子記録債権 | ※1 1,126,677 | ※1,※3 735,119 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 2,007,364 | ※1 1,901,047 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,652,990 | 1,277,208 | |||||||||
| 仕掛品 | 3,730,397 | 3,214,874 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 721,919 | 604,536 | |||||||||
| 前払費用 | 20,993 | 13,052 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 332,486 | ※1 145,313 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 841,500 | 540,000 | |||||||||
| 関係会社立替金 | 141,432 | 131,269 | |||||||||
| その他 | 29,123 | 6,760 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △235,751 | △466 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,840,230 | 12,124,676 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,801,500 | 939,831 | |||||||||
| 機械及び装置 | 2,107,147 | 905,430 | |||||||||
| 車両運搬具 | 7,976 | 3,461 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 8,761,904 | 8,441,757 | |||||||||
| 土地 | 24,029 | 24,029 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 437,264 | 354,187 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 13,139,823 | 10,668,697 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 70,768 | 67,693 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 299,621 | 358,933 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 370,389 | 426,626 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,243,926 | 1,106,459 | |||||||||
| 関係会社株式 | 5,622,899 | 3,563,864 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 1,235,910 | 1,235,910 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 3,735,000 | 3,398,500 | |||||||||
| 関係会社長期立替金 | - | 1,911,945 | |||||||||
| 長期前払費用 | 156,459 | 3,988 | |||||||||
| その他 | 22,699 | 23,164 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △97,118 | △1,890,209 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 11,919,776 | 9,353,622 | |||||||||
| 固定資産合計 | 25,429,990 | 20,448,946 | |||||||||
| 資産合計 | 38,270,220 | 32,573,623 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年10月31日) | 当事業年度 (2020年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 118,537 | 23,160 | |||||||||
| 電子記録債務 | 240,041 | 256,657 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 366,057 | ※1 401,159 | |||||||||
| 短期借入金 | 850,000 | 2,140,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 705,600 | 725,600 | |||||||||
| リース債務 | 197,649 | 197,498 | |||||||||
| 未払金 | ※1 449,862 | ※1 427,233 | |||||||||
| 未払費用 | 105,500 | 105,523 | |||||||||
| 未払法人税等 | 91,647 | 340 | |||||||||
| 預り金 | 23,193 | 47,068 | |||||||||
| 賞与引当金 | 251,472 | 173,513 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 4,400 | 4,000 | |||||||||
| 環境対策引当金 | - | 20,328 | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金 | 1,354,525 | - | |||||||||
| 固定資産購入支払手形 | 97,059 | 68,245 | |||||||||
| 固定資産購入電子記録債務 | 192,030 | 102,321 | |||||||||
| その他 | 1,818 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,049,395 | 4,692,651 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,039,200 | 1,673,600 | |||||||||
| リース債務 | 808,174 | 610,679 | |||||||||
| 長期未払金 | 152,470 | 146,590 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 839,972 | 494,261 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 889,731 | 925,454 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 70,210 | 80,841 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 20,315 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 89,837 | 89,837 | |||||||||
| その他 | 870 | 76 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,910,783 | 4,021,342 | |||||||||
| 負債合計 | 8,960,178 | 8,713,993 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,855,000 | 5,855,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 7,930,598 | 7,930,598 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 28,923 | 28,923 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 7,959,521 | 7,959,521 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 125,000 | 125,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 研究基金 | 313,000 | 313,000 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 47,107 | 43,670 | |||||||||
| 別途積立金 | 10,660,500 | 10,660,500 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,952,294 | △684,539 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 15,097,902 | 10,457,630 | |||||||||
| 自己株式 | △1,503,277 | △1,503,314 | |||||||||
| 株主資本合計 | 27,409,146 | 22,768,837 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,900,894 | 1,090,791 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,900,894 | 1,090,791 | |||||||||
| 純資産合計 | 29,310,041 | 23,859,629 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 38,270,220 | 32,573,623 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
