有価証券報告書-第114期(2021/11/01-2022/10/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年10月31日) | 当事業年度 (2022年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,500,131 | 2,238,472 | |||||||||
| 受取手形 | ※3 91,572 | 66,748 | |||||||||
| 電子記録債権 | ※1,※3 1,619,504 | ※1 1,407,879 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 2,752,164 | ※1 3,266,370 | |||||||||
| 商品及び製品 | 871,671 | 1,142,104 | |||||||||
| 仕掛品 | 3,251,382 | 4,140,999 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 574,490 | 857,701 | |||||||||
| 前渡金 | - | 56,672 | |||||||||
| 前払費用 | 14,099 | 13,902 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 129,033 | ※1 490,139 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 500,000 | 400,000 | |||||||||
| 関係会社立替金 | 76,729 | 92,538 | |||||||||
| その他 | 6,110 | 4,551 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △855 | △853 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,386,035 | 14,177,227 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 943,417 | 1,121,779 | |||||||||
| 機械及び装置 | 719,365 | 1,021,808 | |||||||||
| 車両運搬具 | 4,534 | 7,338 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 8,541,678 | 8,720,537 | |||||||||
| 土地 | 24,029 | 24,029 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 479,815 | 110,005 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 10,712,840 | 11,005,498 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 353,356 | 305,360 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 7,100 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 360,456 | 305,360 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,320,201 | 1,505,013 | |||||||||
| 関係会社株式 | 4,172,352 | 4,645,622 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 1,235,910 | 1,235,910 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 3,238,500 | 2,891,500 | |||||||||
| 関係会社長期立替金 | 1,762,544 | 1,764,430 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,593 | 9,600 | |||||||||
| その他 | 23,182 | 23,506 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,865,895 | △1,876,067 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 9,888,388 | 10,199,515 | |||||||||
| 固定資産合計 | 20,961,686 | 21,510,374 | |||||||||
| 資産合計 | 34,347,721 | 35,687,602 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年10月31日) | 当事業年度 (2022年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 40,189 | 92,522 | |||||||||
| 電子記録債務 | 380,076 | 562,150 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 901,688 | ※1 1,016,403 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,850,000 | 1,850,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 353,600 | 540,000 | |||||||||
| リース債務 | 597,595 | 208,327 | |||||||||
| 未払金 | ※1 542,586 | ※1 620,953 | |||||||||
| 未払費用 | 109,010 | 111,394 | |||||||||
| 未払法人税等 | 58,535 | 58,249 | |||||||||
| 預り金 | 48,613 | 22,656 | |||||||||
| 賞与引当金 | 372,596 | 470,217 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 31,000 | 71,500 | |||||||||
| 固定資産購入支払手形 | 79,167 | 81,563 | |||||||||
| 固定資産購入電子記録債務 | 45,692 | 101,071 | |||||||||
| 有償支給取引に係る負債 | - | 469,868 | |||||||||
| その他 | 347 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,410,699 | 6,276,877 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,620,000 | 1,450,000 | |||||||||
| リース債務 | 35,315 | 368,541 | |||||||||
| 長期未払金 | 120,450 | 120,450 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 368,670 | 560,996 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 982,790 | 1,002,151 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 77,796 | 99,393 | |||||||||
| 資産除去債務 | 87,922 | 85,850 | |||||||||
| その他 | 1,500 | 1,500 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,294,444 | 3,688,882 | |||||||||
| 負債合計 | 8,705,144 | 9,965,760 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,855,000 | 5,855,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 7,930,598 | 7,930,598 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 28,923 | 31,355 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 7,959,521 | 7,961,953 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 125,000 | 125,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 研究基金 | 313,000 | 313,000 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 40,109 | 37,059 | |||||||||
| 別途積立金 | 6,660,500 | 6,660,500 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,511,905 | 4,343,167 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 11,650,515 | 11,478,727 | |||||||||
| 自己株式 | △1,490,100 | △1,492,577 | |||||||||
| 株主資本合計 | 23,974,936 | 23,803,103 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,667,640 | 1,918,738 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,667,640 | 1,918,738 | |||||||||
| 純資産合計 | 25,642,577 | 25,721,842 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 34,347,721 | 35,687,602 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
