有価証券報告書-第113期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年10月31日) | 当事業年度 (2021年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,517,540 | 3,500,131 | |||||||||
| 受取手形 | ※3 38,421 | ※3 91,572 | |||||||||
| 電子記録債権 | ※1,※3 735,119 | ※1,※3 1,619,504 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 1,901,047 | ※1 2,752,164 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,277,208 | 871,671 | |||||||||
| 仕掛品 | 3,214,874 | 3,251,382 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 604,536 | 574,490 | |||||||||
| 前払費用 | 13,052 | 14,099 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 145,313 | ※1 129,033 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 540,000 | 500,000 | |||||||||
| 関係会社立替金 | 131,269 | 76,729 | |||||||||
| その他 | 6,760 | 6,110 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △466 | △855 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,124,676 | 13,386,035 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 939,831 | 943,417 | |||||||||
| 機械及び装置 | 905,430 | 719,365 | |||||||||
| 車両運搬具 | 3,461 | 4,534 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 8,441,757 | 8,541,678 | |||||||||
| 土地 | 24,029 | 24,029 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 354,187 | 479,815 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 10,668,697 | 10,712,840 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 67,693 | 353,356 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 358,933 | 7,100 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 426,626 | 360,456 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,106,459 | 1,320,201 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,563,864 | 4,172,352 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 1,235,910 | 1,235,910 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 3,398,500 | 3,238,500 | |||||||||
| 関係会社長期立替金 | 1,911,945 | 1,762,544 | |||||||||
| 長期前払費用 | 3,988 | 1,593 | |||||||||
| その他 | 23,164 | 23,182 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,890,209 | △1,865,895 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 9,353,622 | 9,888,388 | |||||||||
| 固定資産合計 | 20,448,946 | 20,961,686 | |||||||||
| 資産合計 | 32,573,623 | 34,347,721 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年10月31日) | 当事業年度 (2021年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 23,160 | 40,189 | |||||||||
| 電子記録債務 | 256,657 | 380,076 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 401,159 | ※1 901,688 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,140,000 | 1,850,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 725,600 | 353,600 | |||||||||
| リース債務 | 197,498 | 597,595 | |||||||||
| 未払金 | ※1 427,233 | ※1 542,586 | |||||||||
| 未払費用 | 105,523 | 109,010 | |||||||||
| 未払法人税等 | 340 | 58,535 | |||||||||
| 預り金 | 47,068 | 48,613 | |||||||||
| 賞与引当金 | 173,513 | 372,596 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 4,000 | 31,000 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 20,328 | - | |||||||||
| 固定資産購入支払手形 | 68,245 | 79,167 | |||||||||
| 固定資産購入電子記録債務 | 102,321 | 45,692 | |||||||||
| その他 | - | 347 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,692,651 | 5,410,699 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,673,600 | 1,620,000 | |||||||||
| リース債務 | 610,679 | 35,315 | |||||||||
| 長期未払金 | 146,590 | 120,450 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 494,261 | 368,670 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 925,454 | 982,790 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 80,841 | 77,796 | |||||||||
| 資産除去債務 | 89,837 | 87,922 | |||||||||
| その他 | 76 | 1,500 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,021,342 | 3,294,444 | |||||||||
| 負債合計 | 8,713,993 | 8,705,144 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,855,000 | 5,855,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 7,930,598 | 7,930,598 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 28,923 | 28,923 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 7,959,521 | 7,959,521 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 125,000 | 125,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 研究基金 | 313,000 | 313,000 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 43,670 | 40,109 | |||||||||
| 別途積立金 | 10,660,500 | 6,660,500 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △684,539 | 4,511,905 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 10,457,630 | 11,650,515 | |||||||||
| 自己株式 | △1,503,314 | △1,490,100 | |||||||||
| 株主資本合計 | 22,768,837 | 23,974,936 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,090,791 | 1,667,640 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,090,791 | 1,667,640 | |||||||||
| 純資産合計 | 23,859,629 | 25,642,577 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 32,573,623 | 34,347,721 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
