日亜鋼業（5658）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 38億7233万
2009年3月31日 -26.52%: 28億4550万
2009年12月31日 -2.78%: 27億6646万
2010年3月31日 +56.37%: 43億2586万
2010年9月30日 -57.08%: 18億5672万
2010年12月31日 -11.5%: 16億4324万
2011年3月31日 +62.93%: 26億7741万
2011年9月30日 -40.62%: 15億8973万
2012年3月31日 +9.34%: 17億3824万
2012年9月30日 +31.31%: 22億8244万
2013年3月31日 +74.95%: 39億9313万
2013年9月30日 -82.84%: 6億8538万
2014年3月31日 +149.23%: 17億819万
2014年9月30日 -75.59%: 4億1696万
2015年3月31日 +177.96%: 11億5900万
2015年9月30日 -61.08%: 4億5104万
2016年3月31日 +325.34%: 19億1847万
2016年9月30日 -38.68%: 11億7636万
2017年3月31日 +182.94%: 33億2838万
2017年9月30日 -82.59%: 5億7952万
2018年3月31日 +243.35%: 19億8982万
2018年9月30日 -53.96%: 9億1602万
2019年3月31日 +241.73%: 31億3035万
2019年9月30日 -70.2%: 9億3299万
2020年3月31日 +141.27%: 22億5104万
2020年9月30日 -17.91%: 18億4793万
2021年3月31日 +143.23%: 44億9481万
2021年9月30日 -80.24%: 8億8805万
2022年3月31日 +134.31%: 20億8081万
2022年9月30日: -5億9906万
2023年3月31日: -3億4414万
2023年9月30日: 9億4638万
2024年3月31日 +217.82%: 30億784万
2024年9月30日 -40.01%: 18億450万
2025年3月31日 +31.12%: 23億6605万
2025年9月30日 -11.94%: 20億8355万
2026年3月31日 +45.82%: 30億3818万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、7,330百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,325百万円(△15.3%)の減少となった。なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2,366百万円となり、前期に比べ641百万円(△21.3%)の減少となった。これは主に、棚卸資産の増減額の増加への転換、税金等調整前当期純利益の減少が売上債権の減少額の増加、仕入債務の減少額の減少を上回ったことによるものである。
2025/06/27 11:13